公司召开2024年10月清欠工作会
2024-10-11
作者：赵艳红
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10月11日下午，公司在六楼会议室，召开10月清欠工作会，贯彻落实集团“抢市场抓生产稳增长百日攻坚行动方案”和公司“完成年度目标指标措施”工作要求，对后续清欠工作进行部署安排。
公司党委书记、董事长刘晓伟，党委副书记、副董事长、总经理严学光，党委委员、总经济师张朝凤，副总经理郭永垂，财务总监刘广昆，总工程师张绍铭，副总经理窦永林，副总经理孔红平及扩大班子成员，各分公司、直管部经理、书记，相关部门负责人参加会议。会议由刘广昆主持。
会上，公司财务部通报了“中秋”与“国庆”期间收款完成情况、8-9月收支情况，并对10月的收支分析及刚性兑付情况进行预警提示。生产部及经管信息部分别对在建项目和已完未结项目的产值和结算完成情况进行了通报。法务部及信访维稳工作部就法务诉讼案件和信访案件等存量未减、增量有所提升的情况也做了提醒。各分公司、直管部针对“双节”清欠计划中未能回收的款项，逐项分析汇报未收回原因，下一步回收措施及预计收款时间。公司各分公司、直管部的分管领导根据实际收款情况及各分公司计划收款情况，深入分析并提出了具体的工作要求。
会议要求，再次夯实应收账款的真实性、准确性。必须对三类项目进行细致审查，确保应收账款数据的真实性，并结合各个项目的债权债务状况，制定具有针对性的收款策略，确保每项收款计划的精确性和可操作性。全体干部员工应积极承担起责任，认真履职，以激发团队活力。深入分析导致收款率低和推进困难的原因，并积极监控项目办结的关键环节。同时，强化项目办结的持续性，并加速重点项目的结算进度。此外，规划并制定好四季度收款的具体措施和方案。强化资金的统筹管理，确保资金的使用效益最大化。制定周密的资金使用计划，优先保障刚性兑付、社会保险、税务、中小微企业支付及管理费用的支出，并合理规划其他各项支出，以实现财务收支的均衡。目前公司现金流质量下降，主要归因于代付业务比例的持续上升。一是要严格控制代付业务，积极寻求解决方案，以实现部分代付、部分现金回流至公司账户，确保公司固定费用和防风化债的支付。二是对于已完成的代付业务，务必及时至财务部核销，以保障收款与支付流程的完整性和准确性。
刘晓伟指出，本次清欠会议的核心宗旨在于深入分析并总结“中秋”与“国庆”双节期间收款率偏低的原因，查摆问题，不断改进工作方法，提高收款工作效率。结合集团公司“百日攻坚行动方案”和公司”完成年度指标措施方案”的要求，进一步统一思想，认清形势，并统一行动，为10月份的收款计划的完成奠定基础，为2005年春节收款工作做好充足准备。号召大家积极践行“主动想、扎实干、看效果”的工作三步曲，确保工程款的顺利清收。
刘晓伟从“中秋”“国庆”双节的收款数据、收款时点、项目、前置条件、责任压实等五个方面给参会人员进行详细总结分析，指出不足，肯定成绩，并提出以下要求：
一是认清形势，不断增强收款工作的责任感、紧迫感和使命感。
二是坚定信心，不懈怠，不松劲，精准把握发力点、关键点和突破点，攻坚克难，以钉钉子的精神，逐个击破，持续开展好十月份工程清收工作。
三是强化落实，压实责任，务必把压力传递到位，用好“工作措施、组织手段、经济措施”三把刀，不断提高清收工作质量。让大家充分认识到清欠工作的重要性、紧迫性，避免“上热、中温、下冷”，避免形式化。
四是转变工作作风，明确目标，认真分析总结，有的放矢，多措并举，团结干事，提高工作质量，促进收款。
五是合理统筹资金使用，提高资金使用效率。减少代收代付业务，提高现金流，切实把“幸福安薪”工程放在心上。
严学光语重心长，从细节入手，强调清欠工作的重要性，并就会议主题“统一思想、全力收款”进行了具体部署。
一是要求各基层单位必须端正工作态度，准确掌握自身涉及的三类项目的债权债务状况，了解可收账款的情况。对于债务超额支付的情况，必须严格查明原因，并采取措施追回款项。
二是要求认真制定三类项目的收款计划，并确保计划的真实性、有效性和可实施性。
三是要求对回收的有限资金要统筹规划，实现收支一条线，确保收支平衡。
四是要求清欠会议改变现有模式。由生产部、经营部、财务部以及各分公司分别就三类项目分别进行汇报，各分管领导要密切关注三类项目重点工程的清欠工作开展情况。
五是要求财务部特别关注已完已结项目，与法务部共同监督诉讼时效事宜，并确保及时执行对账程序。